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Batalla de Titanes: IA, Mercados y la Gran Apuesta China
Entre el Hype y la Realidad: ¿Nvidia sigue reinando o es hora de un nuevo monarca? Mientras tanto, Alibaba mete $53,000 millones en la IA, pero China sigue jugando a las escondidas con su economía.
Paco Padilla
24 Feb • Tiempo estimado de lectura:8 minutos
Frase del día
Sé temeroso cuando otros son codiciosos y codicioso cuando otros son temerosos.
Los mercados ayer
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Nvidia en la Cuerda Floja: ¿Sigue el Reinado de la IA o el Mercado le Bajará el Pulgar?
Nvidia (NVDA) está a punto de soltar su reporte de ganancias del cuarto trimestre, y el mercado está mordiéndose las uñas. Pero esta vez, hay una pregunta en el aire: ¿aún le importa a alguien? 🤔
Sí, suena ridículo, pero Wall Street ya no está babeando con cada anuncio de IA. Las acciones han estado flojeando este año, los inversionistas ya no están lanzando billetes a ciegas.
Volatilidad: El Nuevo Nombre del Juego 📉
Abrocha tu cinturón, porque este año la cosa podría ponerse aún más fea. El mercado de opciones ya anticipa un swing del 7% tras el informe del 26 de febrero, lo que equivale a unos 💰$230,000 millones💰 en valor de mercado moviéndose de un lado a otro. 🤯💥
De Titán del S&P 500 a un "Gracias por Participar"
A ver, no es que Nvidia esté en problemas... pero tampoco está brillando como antes. Su acción subió un 🚀171% en 2024, pero apenas lleva un tímido 0.9% en lo que va del año. ¿Y la peor parte? Ya ni siquiera es el MVP del S&P 500.
Ese título ahora lo tiene Meta (META), que ha aportado el 13% de las ganancias del índice en 2025, mientras Nvidia apenas contribuye con un 5%. 📉
¿El problema? Nvidia ya no tiene el factor sorpresa que la hizo volar en 2023 y 2024. Ahora, los inversionistas no quieren promesas, quieren números que los dejen boquiabiertos.
¿Puede Nvidia Volver a Enamorar al Mercado?🚀
Los analistas siguen creyendo en el cuento de hadas. Bank of America dice que, tras un posible golpe inicial, la acción podría recuperar el ritmo gracias a nuevos productos como GB300 y Rubin, además de sus coqueteos con la robótica y la computación cuántica.
Pero hay un problema:
¿De verdad alguien cree que Nvidia puede duplicar su valor otra vez? 🤔
El mercado ya aprendió la lección: ninguna acción sube eternamente. Nvidia sigue siendo el alfa del sector, pero ahora los inversionistas esperan más que solo números bonitos.
Opinión de Total Trader:
Si algo nos ha enseñado este mercado es que el hype no dura para siempre. Nvidia fue la niña bonita de la IA en 2023 y 2024, pero ahora los inversionistas están buscando algo más que simples promesas.
Nvidia ya no está creciendo a la velocidad de la luz. Su 73% de crecimiento en ingresos es increíble, pero comparado con el 265% del año pasado, se ve… normalito.
Durante dos años, comprar Nvidia era la jugada más fácil del mercado. Pero ahora los riesgos son más grandes. La volatilidad podría durar semanas, y si el reporte de ganancias no trae un pronóstico explosivo, adiós al rally automático.
¿Qué pasará después del reporte?💰
Si Nvidia lanza un pronóstico agresivo y convence al mercado de que sigue dominando el juego, podríamos ver otro rally histórico. Pero si los inversionistas no se impresionan, el golpe podría ser más fuerte de lo que muchos esperan
Nvidia sigue siendo el titán de la IA, pero el mercado ya no le compra cualquier cuento. Si no entrega algo realmente impactante, la fiesta se podría acabar antes de lo esperado, pero a largo plazo seguirá dominando 🚀📊
🤖💸 Alibaba Se Lanza a la IA Mientras China Juega a la "Estrategia Misteriosa" con su Economía 🎭🏦
Alibaba ha decidido que vender trastos en línea ya no es lo suyo. Ahora quiere ser el rey de la inteligencia artificial y para eso ha sacado la billetera con un plan de inversión de $53,000 millones en infraestructura de IA. Básicamente, van a construir más servidores que una maratón de TikTokers en busca de seguidores.
Pero mientras Alibaba se cree el Messi de la IA, el Banco Central de China (PBOC) está en su fase de "te prometo algo, pero mejor me lo pienso". Entre promesas de estímulos económicos que nunca llegan y una política monetaria que cambia más que el algoritmo de Instagram, el panorama económico chino es más incierto que un capítulo de “Black Mirror”.
Alibaba: ¿Genio visionario o millonario con demasiado entusiasmo?
El CEO Eddie Wu ha declarado que la Inteligencia Artificial General (AGI) es ahora la gran misión de la empresa, lo que básicamente significa que Alibaba no solo quiere que compres en su plataforma, sino que ahora también quiere enseñarle a las máquinas a pensar como humanos. 🤖🧠
La inversión de Alibaba en IA es mayor que lo que ha gastado en la última década. Vamos, que han decidido que esto es su futuro y van all-in. Además quieren ser el socio estratégico de todas las empresas que necesiten infraestructura de IA. Lo que suena impresionante... si es que realmente hay empresas dispuestas a pagarles por ello.
El PBOC y su estrategia de "hoy sí, mañana no" 🏦🎭
Mientras Alibaba juega a ser el Steve Jobs de la IA, el Banco Central de China (PBOC) está haciendo malabares con la economía. Hace seis meses prometieron estímulos económicos, pero todavía seguimos esperando.
¿El problema? 🔻
Llevan más de medio año sin bajar las tasas de interés, aunque tienen la política monetaria más "flexible" en 14 años (spoiler: de flexible no tiene nada).
El mercado ya no sabe si creerles o prepararse para la próxima sorpresa. y no olvidemos que están más preocupados por mantener el yuan estable que por realmente estimular el crecimiento.
💸 ¿Por qué tanto drama?
El PBOC tiene un dilema más grande que decidir entre comida china o pizza para cenar:
-Si bajan las tasas, el yuan se desploma y Trump les cae encima con más sanciones comerciales.
-Si no bajan las tasas, la economía sigue en modo tortuga, el consumo se congela y el mercado se les va de las manos.
¿Alibaba tiene futuro o solo está jugando al Monopoly con dinero real?
El problema es que Alibaba necesita un mercado fuerte para que su inversión tenga sentido. Pero si China sigue con esta política económica de "hoy te quiero, mañana quién sabe", toda esta fiesta de la IA podría convertirse en una gran decepción.
El gobierno chino quiere liderar la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo mantiene una política económica que no ayuda en nada a las empresas tecnológicas.
Opinión de Total Trader:
Tenemos una combinación explosiva de ambición desmedida y caos económico.
Por un lado, Alibaba quiere comerse el mundo con su inversión en IA, pero por el otro, el Banco Central de China está actuando como un director de orquesta que no se decide por la melodía.
Alibaba tiene la visión, pero el problema es el contexto en el que está operando. Su apuesta suena increíble en papel, pero si China sigue con su política de "ahora sí, ahora no", podría ser un proyecto que nunca alcance su máximo potencial.
Además está apostando en grande, pero el juego sigue sin reglas claras. Y cuando el arbitro (el PBOC) ni siquiera sabe qué quiere hacer, los inversionistas deberían pensarlo dos veces antes de ir all-in.
Felices Inversiones 📈🚀
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