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Entre Nubes, Pastillas y Oráculos: Wall Street Según Ellos
Big Tech se divide, CVS se reactiva con bisturí y Buffett sigue dando cátedra desde su trono de efectivo. Mientras unos corren tras la IA, otros solo necesitan 60 años y un poco de paciencia.
Paco Padilla
01 May • Tiempo estimado de lectura:9 minutos
Frase del día
Una sociedad que ignora las señales del mercado acaba pagando el precio con crisis.
Los mercados ayer
S&P 500 +0.15% | Nasdaq +0.13% | Dow +0.35% |
Noticias
Big Tech Parte en Dos: La Nube Flota, los iPhones Se Tambalean ☁️📉📲💥
IA al rescate (de algunos) ☁️
Microsoft y Google se aferran a la inteligencia artificial como a un chaleco salvavidas dorado. Azure subió un 33% y Google Ads creció 8.5%, porque meter AI en todo ahora es tan popular como ponerle aguacate al pan. ¿La clave? No venden cosas físicas. Venden promesas en la nube. Literalmente.
Mientras tanto, los que sí venden cosas tangibles (hola, Samsung, Qualcomm y Intel) están recibiendo una bofetada directa del tío Trump y su guerra de aranceles. Porque sí, parece que subirle 145% de impuestos a todo lo que venga de China tiene consecuencias. ¿Quién lo habría imaginado? 🙄
Apple en modo “¡Ayuda, India!” 🍏
Apple, que fabrica el 90% de sus productos en China, intenta una salida de emergencia: mover parte de la producción a India y esperar que los aranceles no les arruinen el trimestre. Todo mientras finge que un iPhone a $1,400 sigue siendo razonable.
Amazon tampoco la pasa bomba. Varios vendedores están saltándose Prime Day porque importar cosas ahora cuesta lo mismo que irse de vacaciones a Europa. Resultado: menos descuentos, más quejas y probablemente un Prime Day que no será tan “prime”.
Cloud y Ads, los MVPs del trimestre 💸
Meta también aprovechó la bonanza publicitaria, mientras que Snap básicamente dijo: “mejor no damos proyecciones, gracias”. En otras palabras: si no eres un gigante, más vale que te abraces al AI o te prepares para el olvido.
¿El mercado? Premió con subidón a Microsoft (+8%) y Meta (+6.4%). Castigó a Qualcomm (-5.4%). Y si eres una empresa que hace chips para AI, tipo Nvidia, AMD o Broadcom, vas a estar bien... por ahora.
Opinión de Total Trader:
Estamos viendo una especie de selección natural versión Nasdaq. Las empresas que viven en la nube y venden IA están bailando sobre la pista, mientras los que fabrican cosas reales están buscando la salida de emergencia entre humo y papeles.
Apple y Amazon están en la cuerda floja. Mover la producción suena bien en PowerPoint, pero en la vida real... se tarda, cuesta, y no hay garantías. Y mientras tanto, los márgenes se achican y los clientes se impacientan.
Microsoft y Google, en cambio, están montados en la ola de AI como si fuera un unicornio inflable en un mar de dólares. ¿Aranceles? ¿Inflación? ¿Recesión? Ellos ni se enteran si la nube sigue facturando y la gente sigue haciendo clics en anuncios con cara de robot.
CVS Se Pone las Pilas: Más Ganancias, Menos Robots y una Dieta sin Zepbound 💸📈🩺💊
El paciente no murió… solo estaba echándose una siesta 📉
Después de un 2024 digno de urgencias (y no precisamente por exceso de clientes), CVS Health vuelve a dar señales de vida. La acción, que había estado más deprimida que lunes sin café, sube más del 6% luego de que la empresa dijera: “Hey, no estamos tan mal como pensaban”. Y claro, Wall Street se emocionó como si fuera Navidad en mayo. 🎄💥
CEO nuevo, escoba nueva 🧹
Desde octubre, David Joyner está en modo Marie Kondo, limpiando todo lo que no da “ganancias”. Despidió gente, reestructuró la cúpula y dejó claro que su mantra es: menos costos, más margen, menos drama. Y al parecer, el plan empieza a rendir frutos. El último trimestre salió mejor de lo que los analistas (y probablemente el propio Joyner) esperaban.
CVS hace “ghosting” a Zepbound 🚫
En un movimiento que nos recuerda que en el amor y en las farmacias todo es negociable, CVS le dijo chau a Zepbound, el medicamento de Eli Lilly para perder peso, y se queda con Wegovy. Porque, ya sabes, el amor es lindo, pero el ahorro manda. "Nuestros clientes se van a ahorrar una fortuna", dijo CVS, traducido libremente como: “Esto nos sale más barato y ustedes ni se van a dar cuenta”.
Resultados que no dan taquicardia (de momento) 📊
Ganaron $2.25 por acción en el trimestre, vs los $1.70 que esperaba Wall Street. O sea, CVS dejó de ser el patito feo del sector por un rato. Además, sus ingresos en farmacia y servicios de salud superaron lo previsto. Y lo mejor: gastaron menos de lo esperado en pacientes. ¡Qué conveniente! 🧾💸
Salida discreta del Obamacare 💥
Por si fuera poco, anunciaron que se retiran del mercado de seguros individuales. No porque no quieran ayudar, claro. Es solo que no estaban haciendo plata ahí. Lo normal, ¿no? Prioridades.
Opinión de Total Trader:
CVS acaba de tener un trimestre que suena a éxito, pero se siente más como un alivio temporal que una verdadera recuperación. La ganancia sorprendió al alza, sí. Pero no olvidemos que lo logró gastando menos en atención médica, no necesariamente mejorando el negocio de fondo. ¿Buenas noticias o simplemente suerte estadística?
La salida del mercado de seguros individuales y el recorte de medicamentos como Zepbound no son “estrategias de crecimiento”, sino señales claras de ajuste y contención de daños. CVS no está jugando a ganar mercado; está intentando no perder más del que ya cedió en 2024.
El entusiasmo bursátil de esta semana es entendible: cuando vienes de una caída del 40%, cualquier rebote parece una fiesta. Pero si el plan es confiar en el recorte de costos como única fuente de valor, esto no es una recuperación, es una dieta forzada.
¿Tiene potencial? Sí. ¿Está haciendo lo correcto? En parte. Pero para que CVS vuelva a ser un líder real, necesita más que contabilidad creativa y una poda de catálogo farmacéutico: necesita volver a crecer. Y hasta ahora, eso no está en el menú.
Buffett, 60 Años en el Trono: Sigue Ganando, Sin Apurarse y Sin Pedir Permiso 🚂🍦📈🧓💰
Este sábado, Omaha se convierte en el Coachella de los inversionistas: el evento anual de Berkshire Hathaway, donde Warren Buffett, a sus 94 años, se sube al escenario, responde preguntas durante 4 horas y medio, y básicamente nos recuerda a todos que ser aburrido puede hacerte ridículamente rico.
Sí, lo mismo de siempre: trenes, seguros, cuchillos Ginsu y más efectivo que la mayoría de países. ¿Innovador? No. ¿Efectivo? Más que tus criptos favoritas.
El mercado tambalea, Berkshire… ni se despeina 📉
Mientras el S&P 500 cae 5%, las acciones de Berkshire suben 18%. ¿La razón? Buffett tiene la habilidad mágica de no hacer nada cuando todos entran en modo pánico. Literalmente está ganando miles de millones solo por dejar su dinero en efectivo, y eso tiene a Wall Street mordiéndose las uñas.
Trump sube las tarifas, Apple tiembla, Amazon se preocupa y Buffett... bueno, él probablemente está comiendo helado de Dairy Queen con Charlie Munger en el recuerdo. 🍦📚
¿Y ahora qué?
Los fans están esperando que este sábado diga algo como: “Compramos algo baratito en abril”. Porque si ni siquiera él encontró gangas este mes… Houston, tenemos un problema.
El sucesor está claro: Greg Abel, el heredero silencioso. Pero nadie va a respirar tranquilo hasta que vean que no solo hereda el título, sino también el pulso frío que convierte a Berkshire en un iceberg invencible.
Opinión de Total Trader:
Buffett no está ganando por casualidad, ni solo por nostalgia. Está ganando porque juega otro juego. Mientras la mayoría de CEOs se desviven por convencer al mercado de que lo suyo es tech y scalability, Warren sigue apostando por activos tangibles, márgenes sólidos y, sobre todo, liquidez bruta. Y ahora esa montaña de efectivo (más de $334 mil millones) es más que una reserva: es una arma estratégica en tiempos de tarifas, caos monetario y bancos centrales bailando con inflación.
El verdadero mensaje detrás del rendimiento de Berkshire este año es que el mercado está volviendo a premiar la previsibilidad, la disciplina y la capacidad de absorber shocks sin necesidad de “pivotar” cada seis meses.
Y eso tiene implicaciones: si Buffett no está comprando con fuerza ahora, quizás lo que ve desde su trinchera es que lo peor todavía no pasó. Si ves a tu abuelo millonario con el cinturón apretado y esperando pacientemente una caída mayor, tal vez tú también deberías revisar tu exposición a las acciones que “ya no pueden caer más”.
Porque en este juego, como lo ha demostrado durante 60 años, Buffett no gana por predecir el futuro… sino por estar preparado cuando los demás se confunden.
Felices Inversiones 📈🚀
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