Guerra, Deuda y Criptoaventuras en la Tierra de las Tasas Flotantes 🇺🇸📉🚀

Frase del día

Los mercados esta semana

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Bienvenido a tu dosis semanal de caos financiero ordenado. Si sobreviviste a los misiles, las promesas cripto, y la montaña rusa del S&P, bien por ti. Aquí te dejamos lo que realmente importa para tu portafolio (y tu cordura):

Petróleo en modo nerviosismo: Israel, Irán y el comodín Trump ☢️

¿Qué pasó? El petróleo se disparó un 10% tras el inicio del conflicto entre Israel e Irán. Nada nuevo en la región, pero Wall Street se está mordiendo las uñas por una posible escalada que incluya a EE.UU. El verdadero “wild card” no es Irán, es Trump. Si decide unirse al caos, podríamos ver el Brent en tres dígitos sin despeinarse.

¿Por qué importa? Una guerra más amplia podría afectar el estrecho de Ormuz —por donde fluye el 20% del petróleo mundial. Ya hay un salto del 50% en tarifas de transporte marítimo. Si hay bloqueo, no estamos hablando de una subida de $5, estamos hablando de “prepárate para $120 el barril”. O más.

La situación no solo amenaza con golpear la energía, también reaviva el trade de “refugio seguro”. Bonos y oro están en la mira. Y si Trump mete a EE.UU. en la fiesta, agárrate. Posiciónate con coberturas o equities ligados al petróleo si tienes estómago para la volatilidad.

Cripto en éxtasis: Trump aprueba, Circle vuela, SRM se transforma

El Senado aprobó el GENIUS Act, un marco regulatorio para las stablecoins. El mercado cripto lo celebró como si hubiera ganado el Super Bowl y el Nobel al mismo tiempo. Circle sube +77% en la semana. Coinbase +25%. SRM +777% (sí, eso es real), tras renombrarse como Tron Inc. y meter a Justin Sun como asesor.

La señal es clara: EE.UU. le dio luz verde al cripto dólar. Y no solo eso, el propio Trump tiene intereses personales (y familiares) en varios de estos tokens. Esto ya no es un nicho rebelde; es parte del aparato financiero y político.

No es momento para purismo moral. Si estás fuera de los grandes jugadores como Circle $CRCL ( ▲ 20.39% ) , estás dejando valor sobre la mesa. El nuevo impulso regulatorio podría disparar la demanda de Stablecoins (y bonos del Tesoro de paso). Este es un rally político-financiero. Y sí, puede durar.

Meta lo quiere todo: Perplexity, Scale y hasta tus neuronas 🧠

$META ( ▼ 1.93% ) quiso comprar Perplexity. No pudo. Así que invirtió $14.3 mil millones en Scale AI y contrató a medio Silicon Valley. También intentó fichar al CEO de GitHub, al de Safe Superintelligence, y hasta a los fantasmas de DeepMind. Oferta: $100 millones de signing bonus. ¿Quién dijo recesión?

$META ( ▼ 1.93% ) ya no compite en redes sociales. Compite en IA general. Con fichajes de alto perfil y músculo financiero, se está posicionando como el AWS de los modelos de lenguaje. El juego ya no es contenido: es control del conocimiento.

$META ( ▼ 1.93% ) está pagando caro, pero si logra liderar la infraestructura cognitiva del futuro, el upside es gigantesco. Esto huele a “transformación industrial”. No ignores la acción solo por sus memes pasados. Si no apuestas ahora, después será demasiado obvio (y caro).

Deuda de EE.UU. rompe récords… otra vez: $37T y contando 🧾

¿Qué pasó? La deuda nacional superó los $37 billones por primera vez. El gasto en intereses ya supera al de defensa y Medicare. Y no, no hay solución a la vista. Entre los recortes de impuestos de Trump y los gastos persistentes, están financiando todo... con deuda.

Si los pagos por intereses ya son la mayor partida del presupuesto, eso significa una sola cosa: menos espacio fiscal para todo lo demás. Y si los tipos suben o se mantienen altos, el efecto bola de nieve va a aplastar cualquier narrativa de “soft landing”.

Esto es dinamita bajo los bonos del Tesoro a largo plazo. Si eres alcista en EE.UU., tu escenario base tiene que considerar una reestructuración fiscal o una inflación estructural. Y sí, oro, bitcoin y activos reales van a brillar si esto se desmadra.

🚕 Tesla quiere lanzar robotaxis en Texas… los demócratas no

Musk quiere lanzar sus robotaxis en Austin este fin de semana. Pero la ley que regula los autos autónomos entra en vigor en septiembre. Unos legisladores le pidieron a Musk que espere. Ja.

Esto va más allá de un taxi sin conductor. Es el piloto comercial de la narrativa completa de Tesla en 2025. Si falla, la acción sufre. Si vuela, Musk vuelve al centro de la conversación tecnológica.

El robotaxi no es solo un juguete. Es el catalizador de la tesis de inversión. Si crees que puede escalar, entonces Tesla está barata. Si no, es solo otro meme glorificado. Este piloto es prueba de fuego.

Chips, China y un posible terremoto regulatorio 🧨

EE.UU. está evaluando revocar permisos especiales que permiten a Samsung, SK Hynix y TSMC operar con tecnología estadounidense en China. Oficialmente “solo están preparando el terreno”, pero el mercado no se lo tomó a la ligera.

Si se cancela esa validación, el costo de operar en China se dispara para los grandes fabricantes. Y eso abre un boquete para los jugadores locales chinos… justo lo que EE.UU. no quiere.

Esto podría recalibrar toda la cadena de suministro global. Y si eres inversor en semis, hay que monitorear esta tensión minuto a minuto. Micron, Intel y Applied Materials están en el centro del huracán. Aquí se juega poder geopolítico, no solo márgenes.

Mercado entre tarifas, Irán y la Fed: volatilidad contenida (por ahora) 🧨

Nasdaq y S&P bajaron esta semana, presionados por la incertidumbre sobre si Trump ordenará un ataque a Irán. La Fed dice que aún no ve razón para bajar tipos, aunque algunos miembros ya coquetean con una posible bajada en julio.

Estamos en modo “esperar y ver”: política monetaria, guerra en Medio Oriente, inflación, deuda… Todo está contenido, pero puede explotar. Hay menos volatilidad que hace un mes, pero el “triple witching” (vencimiento de derivados) dejó la mesa servida para un julio bien movido.

La complacencia es peligrosa. Si eres trader, esto es el momento de preparar coberturas o jugar con volatilidad implícita baja. Si eres inversor a largo plazo… prepárate para tormenta de titulares.

Opinión de Total Trader:

Si hay algo que esta semana dejó claro es que el mercado está bailando sobre una cuerda floja: por un lado, la euforia desatada por la GENIUS Act y el rally en cripto está atrayendo flujos especulativos con fuerza, pero por otro, las tensiones entre EE.UU., Irán e Israel, combinadas con la bomba silenciosa de los $37 billones en deuda estadounidense, están encendiendo todas las alarmas fundamentales.

¿La inteligencia artificial, los robotaxis y las stablecoins prometen disrupción? Sin duda. Pero mientras algunos se dejan seducir por el humo brillante de las narrativas tech, los flujos institucionales nos están gritando otra cosa: están rotando hacia materias primas, defensivos y deuda de corto plazo, como si estuvieran preparándose para una tormenta… o al menos para mucha niebla.

Y la pregunta clave para ti, inversionista, no es si Trump entrará o no en Irán, o si Meta dominará la IA. La verdadera pregunta es: ¿estás expuesto a los activos correctos en este escenario de política monetaria incierta, sobrevaluación en tech y fricciones geopolíticas crecientes?
O estás operando con un plan, o estás apostando sin darte cuenta.

Que esperar para la siguiente semana

A partir del martes, la atención se desplazará hacia Jerome Powell, que ofrecerá su testimonio ante el Congreso — un momento clave para descifrar si la Fed mantiene su guion de libertad condicional con las tasas o desliza la mano hacia recortes más pronto de lo anticipado. Sus respuestas serán una linterna sobre el laberinto de inflación, empleo y tarifas.

En paralelo, se publicarán varios datos cruciales: índices flash de actividad económica global (PMI), encuestas de confianza y los tentáculos del mes para el PCE en EE.UU. — un termómetro vital para medir si el calor inflacionario sigue encendido .

La geopolítica no se queda atrás. La ventana de calma de dos semanas en Medio Oriente permite esperanzas de tregua, pero si se evapora, el petróleo seguirá jugando con la adrenalina de los precios: cotizaciones al alza, inflación censada y expectación financiera .

Además, la inminente expiración de aranceles el 9 de julio pondrá a prueba la resistencia del mercado: salida de tuplas arancelarias o nuevo dolor inflacionario dependiendo de qué camino elija Trump .

Y sí, los informes trimestrales de Nike y FedEx llegarán a la escena. Aunque no generan titulares explosivos, sí funcionarán como antenas para medir el pulso del consumo y la logística, sectores que han estado intentando navegar entre tasas altas y nervios globales

Felices Inversiones 📈🚀 

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