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IA, energía y aranceles: la tormenta perfecta de Wall Street
Nvidia rinde examen, Vistra rompe techos y Trump sacude el tablero global. Todo mientras la Fed espera señales entre inflación y caos.
Paco Padilla
27 May • Tiempo estimado de lectura:8 minutos
Frase del día
La inversión más peligrosa es aquella que parece segura y fácil.
Los mercados ayer
S&P 500 +1.68% | Nasdaq +1.68% | Dow +1.68% |
Noticias
Nvidia y la Fed frente al huracán Trump: una semana de alta tensión para los mercados 🤖
Nvidia entra en escena: resultados, tarifas y un nuevo chip para China en el radar global 🤖
Mercados en pausa (otra vez): el rally se toma vacaciones 📉
Después de un mes de “todo sube”, llegó la típica dosis de realidad: Trump volvió a hablar. ¿Resultado? Nasdaq y Dow Jones cayeron -2.4%, el S&P 500 bajó -2.6% y los bonos a 30 años subieron a +5.1%, lo más alto desde que la gente todavía usaba BlackBerry.
Entre la amenaza de 25% de arancel a Apple, 50% a la UE, y un combo fiscal que hace sudar hasta a los traders más veteranos, el mercado dijo: "Pasamos". Y aunque Trump "amablemente" pospuso los aranceles a Europa hasta el 9 de julio, el daño ya estaba hecho. Gracias, Donald.
Nvidia: resultados en medio del huracán ⚠️
Este miércoles, Nvidia entra al escenario con sus resultados trimestrales. ¿Las expectativas?
EPS ajustado: $0.88
Ingresos: $43.3 mil millones
(Comparado con $0.61 y $26 mil millones el año pasado… nada mal para una empresa que vende “tarjetas de video”, ¿no?)
Pero más allá de los números, el verdadero show es ver si Nvidia puede seguir siendo el Messi de la IA bursátil. Recordemos que representa el 17% de las ganancias del S&P 500 desde ChatGPT. O sea, si se resfría, el Nasdaq estornuda.
Nvidia lanza un nuevo chip para China 🧠
¿Restricciones de exportación? No hay problema, señor. Nvidia ya tiene lista su versión “lite” del chip Blackwell para China.
Precio: $6,500 a $8,000 (una ganga en lenguaje IA)
Sin empaquetado CoWoS de TSMC
Basado en el RTX Pro 6000D, con memoria GDDR7
China: 13% de ventas en 2024
Y no contentos con eso, ya cocinan otro chip para septiembre. Porque si el Tío Sam no deja vender, Nvidia se pone creativo. Huawei, cuida tus espaldas.
Fed e inflación: llega el dato que lo puede voltear todo 💸
El viernes toca el PCE, el dato de inflación favorito de la Fed (aunque nadie lo ama realmente).
PCE núcleo anual: se espera 2.5%
PCE núcleo mensual: 0.1%
Traducción: es el primer dato serio que podría mostrar si los aranceles están cocinando una inflación a fuego lento. Spoiler: si sale alto, Powell saca la lupa (otra vez).
Opinión de Total Trader:
Mientras Trump juega a Jenga con la economía global, Nvidia actúa como el adulto en la sala. Sus resultados no son solo un reporte: son una especie de referéndum sobre si este mercado todavía cree en el hype tecnológico o no.
Si sorprenden al alza, puede que los traders se animen a salir del modo pánico. Si decepcionan… prepárense para más rojo en las pantallas que en una final de Copa América.
Y el nuevo chip para China es otra clase maestra de realpolitik empresarial: cuando el gobierno te bloquea, tú lanzas un nuevo producto. Nvidia no pide permiso, itera.
Esta semana no es solo otra hoja del calendario. Es una prueba de fe, paciencia y sentido del humor para los mercados. Ajusten sus cinturones y guarden los memes: el miércoles se viene con todo.
Vistra se dispara: energía barata, data centers y dividendos en la misma jugada ⚡
Rally energético: Vistra no baja la velocidad 📈
Vistra Corp. (VST) está en modo cohete:
🚀 +24.89% en el último mes
📊 +54.91% en 12 meses
💰 $158.16 por acción, con una capitalización de $53.6 mil millones
El empujón más reciente vino luego de que Sound Shore Management, una firma con más de tres décadas en Wall Street, destacara a Vistra como uno de sus mayores aciertos en la carta a inversores del Q1 2025.
¿Por qué la aman los fondos?
Sound Shore y otros fondos (102 para ser exactos) ven en Vistra una jugada con tres motores clave:
Costos operativos ultra bajos
Creciente dependencia de energía nuclear limpia, ideal para alimentar data centers
Vínculo directo con la explosión de demanda energética por IA
👷 Incluso tras haber alcanzado su target de precio y vendido su posición, Sound Shore le dedicó un cierre elegante: “Vistra continuó su trayectoria ascendente desde el año pasado, impulsada por su exposición a la energía que alimenta la nueva economía digital”.
Dividendos y potencial: la rara combinación 💸
Vistra no solo crece: también paga dividendos, lo que la convierte en una rara especie que combina estabilidad de utility con momentum de growth stock.
Eso la posiciona como una opción atractiva para inversionistas conservadores y agresivos por igual.
¿Y si el futuro está en otro lado? 🤖
Algunos analistas creen que, aunque Vistra va como un tren, las acciones de IA infravaloradas pueden ofrecer aún más upside. Hay empresas cotizando a menos de 5 veces ganancias, con potencial de multiplicar por 100, según informes especializados.
Opinión de Total Trader:
Hay algo casi poético (o cruelmente eficiente) en cómo Vistra está dominando 2025. Mientras medio Nasdaq corre detrás del último acrónimo de moda en IA, este productor de energía (de esos que antes bostezaban en la sombra del mercado) acaba de colarse en la mesa de los ganadores... con una sonrisa y un reactor nuclear bajo el brazo.
Sí, dijimos nuclear. Porque Vistra no solo genera electricidad: genera narrativa.
- ¿Data centers con hambre? Vistra los alimenta.
- ¿Energía estable y "limpia"? Toma tus megavatios atómicos, Wall Street.
- ¿Dividendos? También, por si faltaba algo para convencer a los gestores que duermen abrazados a su hoja de Excel.
El movimiento de los fondos (entrar fuerte y empezar a salir silenciosamente tras un +55% en 12 meses) no es casualidad. Saben que Vistra ya no es un “deep value”, sino una historia de crecimiento disfrazada de utilidad aburrida.
Y eso es lo brillante.
Porque mientras todos miran a Nvidia o al próximo unicornio generativo, Vistra te recuerda que las infraestructuras que soportan esta revolución tecnológica también están cotizando. Y que alguien tiene que pagar la cuenta de la IA… con electricidad.
Vistra es ese invitado a la fiesta que llegó en overol, nadie lo vio entrar, pero ahora tiene a todos los grandes fondos preguntándose si todavía quedan acciones disponibles en la cocina. Y sí, probablemente sí. Pero ya no están en oferta.
Felices Inversiones 📈🚀
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